12bet备用网址网6月20日:外资与上市公司抄底A股 大盘向上概率较大

2019-06-20 08:14:21来源:12bet备用网址网作者:小思

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  今日可转债上市:无。

  今日上市新股:元立科技。

  今日A股市场分红与财经日历:金诚信、好太太、朗迪集团等。

  受中美贸易谈判可能峰回路转的消息影响,全球高风险市场价格全线上扬,加之近期央行证监会出台大行支持非银方案的消息刺激,周三 A 股市场在蓝筹与题材共振下,走出放量上涨走势。最终,大盘以上涨 0.96%收盘,创业板上涨 0.98%,两市总成交量较前一交易日增加约 56.7%,这表明外不确定性因素改善之际,场外资金重返市场,场内资金活跃度提升,市场“围城”效应出现,市场情绪较高,信心有所恢复。

  量能得到释放,个股活跃度提升,分化大幅降低,当日有 87 家个股涨停,无个股跌停,涨幅超过5%个股有 172 家,跌幅超过 5%个股有 3 家,个股普涨为主,市场热点非常明确,即“金融+科技”,券商、5G、电子、半导体等涨幅居前,有色、石化等表现相对较弱,市场赚钱效应恢复,亏钱效应降低,消息刺激场外资金涌入,消息面对系统、对结构都影响较大,市场供需关系得到改善,市场一定程度上出现抢筹。量能得到释放,蓝筹再度搭台,题材再度唱戏,市场情绪较高,是周三盘面主要特征。

  从技术上看,周三大盘大幅高开,盘中一度走出冲高回落走势,随后逐步企稳回升,并呈价涨量增态势。受消息面刺激,大盘高开,不但留下一个 17.89 个点的缺口,还以放量跳空高开的方式突破中短期均线压制,盘中高点逼近 5 月 17 日高点,且 2927 点也对大盘形成支撑量能得到释放,大盘强势特征,但由于技术上短线严重超买,加之缺口引力,大盘短线大盘还将蓄势运行,缺口能否回补,量能能否放大或维持,将决定短线大盘是否真正强势

  分时图技术指标显示,缺口引力效应,加之 30 分钟 MACD 指标拐头向下,30 分钟 SKD 指标死叉,短线大盘盘中还有回调压力,但在 2910 点附近有技术支撑,短线大盘盘中回调空间有限。

  上证 50 价涨量增,并留下一个 32.55 个点的向上跳空缺口,形成平台突破态势,也突破年线压力,并部分回补了 5 月 6 日缺口,强势特征明显,但股价偏离 5 日线过远,技术上严重超买,短线还有回补缺口要求,但年线有望对其形成支撑

  创业板价涨量增,留下一个 9.4 个点的向上跳空缺口,但 30 日线及半年线得而复失,仍处于平台运行之中,虽短线盘中仍有回补缺口压力,但 20 日线对其也有支撑

  综合技术分析,我们认为,短线大盘盘中还有回调压力,但能否完全回补缺口,将决定短线大盘的强弱态势,上证 50 已开始回补 5 月 6 日缺口,为大盘后市走势指明了方向,突破平台向上概率远大于向下概率,短线盘中震荡蓄势后,回补 5 月 6 日缺口的走势将有望展开,能否形成系统性强势,两市成交量能否释放超过 6000 亿仍为关键。

  财经要闻

  央行开展 2400 亿元 ,MLF 对中小银行增量操作

  三部门印发《食品药品监管补助资金管理暂行办法》

  证监会同意科创板 IPO 注册

  科创板第一股来了,华兴源创今起启动招股

  美股小幅收高

  欧洲股市收盘涨跌不一

  亚太股市收盘全线上涨

  操作策略

  今年以来,A 股市场已有超 700 家上市公司实施回购,回购金额超 800 亿,同比增长超 6 倍。中国平安也终于履行承诺,开始回购自家股票了。近日,中国平安发布公告称,周二其首次回购 350 万股,动用资金 2.82 亿,当日中国平安股价上涨 1.31%,周三上涨 3.17%,对于近日大盘稳定做出了贡献。

  去年 10 月 29 日,中国平安宣布回购总额不超过总股本的 10%,按当时市值计,回购资金有望超千亿。今年 3 月 12 日,中国平安再发布公告称“公司将首次实施回购股份的方案,回购资金总额将不低于人民币 50 亿元且不超过人民币 100 亿元”。

  未来中国平安究竟动用多少资金来回购自家股票,还有不确定性,但其开始出手回购股票,其意义就非常大:其一,中国平安在 A 股市场中的流通市值位居第一,股价的涨跌对大盘走势影响较大,此时在市场成交量萎缩,市场低迷之际,其回购抄底自家股票,不但意味着其股票已具有了中长期投资价值,也有利于 A 股市场信心的恢复。

  其二,此时的时间点开始回购股票,其意味颇为深长,一是 G2O 会议即将召开,贸易争端能否破解被市场瞩目;二是科创板交易的时间窗口临近,存量市场需要一个良好的市场氛围;三是稳增长的政策释放预期在不断强化,加之 A 股市场估值具备中长期投资机会,抄底 A 股市场成为机构共识。

  其三,兑现承诺,开启了回购时间周期,开启就不会停顿,回购不但促成业绩得到释放,也有利于自身股价稳定,不断的回购过程更有利于大盘的稳定,同时为 A 股市场树立起回购的榜样,榜样的力量是无穷的,美股之所以走出十年牛市,其中之一的内在因素,就是美上市公司形成的回购潮。

  目前,不单以中国平安为代表的上市公司开始回购潮,北上资金也开启了持续买入模式,尤其是沪港通 6 月以来连续 12 个交易日净买入,北上资金 6 月以来净买入超 374 亿。抄底 A 股市场成为机构资金及有实力的上市公司共识,开始“组团”抄底模式。我们坚持认为,无论是 A 股市场的估值优势,还是政策的释放预期,乃至于 A 股市场在经济活动中的地位与作用,经济“补短板”的需求,借力科创板落地实现经济动能转换等,A 股市场都没有理由继续低迷下去,活跃度的、持续走出慢牛的 A 股,既是市场共识,也是市场迫切。

  但我们也注意到,在 A 股市场开启回购潮之际,今年以来,也有“大小非”净减持近 700 亿,有的甚至是清仓式减持。今年是 A 股市场牛熊转换之年,科创板并试行注册制的推出,正给 A 股市场带来一场前所未有的变革,在这场变革中,有的上市公司将被大浪淘沙,有的上市公司中流击水,有的上市公司会勇立潮头,回购与减持的交织就是变革产物,“围城”效应注定今年的 A 股市场走势难以一帆风顺,大盘大幅波动,底部逐步抬升,结构分化不断,将是 A 股盘口主要特征。

  受中美贸易争端有望峰回路转影响,近日全球高风险市场高歌猛进,人民币兑美元离岸汇率重启升势,大宗商品价格走强,包括 A 股市场在内的全球资本市场走强,全球两大经济体的贸易问题走向任何蛛丝马迹都影响着全球市场的走势。除了关注近期贸易谈判的消息面外,还有就是关注美联储议息会议内容可能对内外市场走势产生的影响,以及对汇率、大宗商品市场的走势影响。

  昨 A 股市场受中美贸易谈判可能峰回路转的消息影响,以及近期央行证监会出台大行支持非银方案的消息刺激,走出价涨量增的上涨走势,并留下一个 17.89 个点的缺口,市场虽整体呈现一定的强势特征,但尾盘的量能难以释放,6000 亿仍难突破,市场仍为存量博弈,市场还未呈现系统性机会,仍以结构性行情为主,但上证 50 已开始回补 5 月 6 日缺口,为大盘后市走势指明了方向,后市突破平台向上概率远大于向下概率,短线盘中震荡蓄势后,回补 5 月 6 日缺口的走势有望展开,能否形成系统性强势,6000 亿量能能否释放是关键。

  操作上,轻指数、重个股,关注政策面及消息面动向,在量能难以释放之际,坚持结构投资为主,高抛低吸,波段操作,量能释放则再做系统性行情,建议逢低关注券商、5G、高端制造及科创板行业存量中细分子行业龙头投资机会,回避股价短期涨幅过高股及退市风险股。

  风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

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